WM Datenservice - EDDy_neu

Überarbeitung der Stammdatenlieferung

Mit diesen Änderungen können Sie rechnen

Mit dem Projektstart von EDDy_neu 2018 brachte WM Datenserivce eine massive und weitreichende Überarbeitung ihrer Stammdatenlieferung auf den Weg. Mit EDDy_neu wird unter anderem eine erhöhte Systemstabilität durch eine moderne IT Infrastruktur, mehr Flexibilität durch größere Individualisierungsmöglichkeiten der Datenpakete, erhöhte Effizienz und Schnelligkeit in der Datenverarbeitung und Auslieferung (z.B. Zusammenstellung der Datenpakete) und beschleunigte Produkteinführungen anhand flexibler IT-Datenstrukturen angestrebt. 

Bereits sei dem 31. Mai 2021 gibt es Testdaten die einen ersten Eindruck der zukünftigen Lieferung geben. Mit der Bereitstellung neuer Formate am 31. August 2021 beginnt die Möglichkeit der Konsumenten, die Umsetzung zu Testen. Die Umsetzung von EDDy_neu sollte bis 01.Januar 2022 abgeschlossen sein – da dieser Termin vielen Konsumenten Probleme bereitet hat die WM eine Parallelphase bis 18. April 2022 eingeräumt, um mehr Zeit für die Umsetzung und das Testen der neuen Lieferungen & Logiken zu ermöglichen. Ab dem 30. Juni wird die WM Datenlieferung vollkommen umgestellt und die alten HOST-Systeme abgeschaltet. 

Die Änderungen betreffen technische wie auch fachliche Aspekte der Lieferung und der Infrastruktur der Banken. Besonders die Zusammenfassung einiger Felder zieht massive und komplexe Änderungen mit sich. Weiterhin bringt die Änderung vieler Nummernkreise einen enormen Aufwand zur Anpassung der internen Logik mit sich. Weitere Neuerung am Rande wird die Einführung eines Self-Service Kundenportals sein. 

»Allein die Änderung des Nummernkreises bzw die Umstrukturierung der Emittentenkennnumer wäre schon ein Projekt für sich allein.«
— Andre Rentschler

Experten

André
Rentschler

Tristan
Pötzsch

Timeline des WM Datenservice zur Umsetzung von EDDy_neu

Von Projektstart 2018 arbeitete die WM kontinuierlich an der Umsetzung von EDDy_neu. Seit dem 31. Mai gibt es erstmal Testdaten in den neuen Datenformaten die zukünftig relevant sind. Ab 31. August wird die WM dann Dateien in den neuen Formaten senden und empfangen, um Konsumenten Testmöglichkeiten einzuräumen.
Bis zum 01. Januar 2022 soll die Umsetzung abgeschlossen sein - allerdings hat die WM noch eine zusätzliche Parallel-Phase eingeräumt, um den Konsumenten mehr zur Zeit für Umsetzung und Testing zu geben - diese wird ab 01. Januar bis zum 18. April 2022 andauern. Zum 30. Juni 2022 werden die alten von EDDy_neu nicht mehr verwendeten HOST-Systeme abgeschaltet.

2021
2022
2018Projektstart
31. Mai 2021Bereitstellung erster Testdaten
31. August 2021Bereitstellung neuer Formate für Tests
01. Januar 2022Technisches Go-Live - Nur für Pilotkunden
28. Februar 2022Go-Live
18. April 2022Ende Parallelphase
30. Juni 2022Abschaltung alter HOST-Systeme

Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick

Ersatz der Emittentenkennnummer
  • Nummernkreise und Zusammensetzung für Emittenten-Kennnummern ändern sich
  • Neue Identifier heißen Kundennummern
  • Risikomanagement muss entsprechend damit umgehen
Umstrukturierung des Zinsbereichs
  • IBOR-Ablösung führt zu Anpassungen im Datenhaushalt
  • Einführung neuer Einzelfelder zur Verarbeitung der Anpassung
  • U.a. werden Zinsphasen und Floater zusammengeführt
Einführung neuer Ebene für Börsenplatzinformationen
  • Neue Struktur ändert grundsätzlich den Aufbau von Instrumenten / Börsenplätzen
  • Ermöglicht Darstellung von Multi-Currency-Handel
  • Änderungen verursachen deutlich weniger Traffic
Änderungen im Bereich Formate
  • Änderung bestehender und Einführung neuer Formate
  • Paketierung mehrerer Instrumente je Datei möglich
  • Technische Lieferung wird optimiert inkl. Rückkanal
Änderungen auf Feldebene
  • > 500 Felder werden geändert, eingefroren oder mit neuen Variablen versehen
  • Referenztabellen werden geändert
  • Massiv sind AG Stammdaten und Umtausch betroffen
Änderungen bei Textfeldern
  • Überführung der Mehrheit von Feldern zu neuen strukturierten Variablen
  • Anpassungen können in drei Gruppen eingeteilt werden: Neue Variablen, entfallende und bestehende Felder
  • Unter Umständen massive Änderungen im Corporate Action Bereich

Deep-Dive-Beispiel der Änderungen des Ordnungsbegriffs in Datenlieferungen

Harmonisierung der Handhabung & Sortierung von Datensätzen einer Lieferung

Im Rahmen der Änderungen die mit EDDy_neu eingeführt werden, sind wie Anfangs erwähnt, auch solche die Anpassung an Formaten mit sich bringen. Eine dieser Umstrukturierungen betrifft den Ordnungsbegriff zur Sortierung von Datensätzen innerhalb einer Datenlieferung.

Beispiel
Neuer Aufbau des Ordnungsbegriff Arbeitsgebiet X OHC:

Wie im Beispiel zu sehen ist, wird das Sortierkennzeichen einheitlich auf “0” gesetzt. Die BID wird zukünftig pro Arbeitsbereich nach einer eigenen Logik erstellt, jedoch wird hier zukünftig keinerlei Fachlogik einfließen, sodass der neue Ordnungsbegriff ein rein technischer Identifier wird. Außerdem wird die Satzfolgenummer um 3 Stellen erweitert, damit Verknüpfungen der Datensätzen besser dargestellt werden können und auf Fachlogik innerhalb der BID verzichtet werden kann.

Warum NEXGEN?

Die betroffenen Institute und auch die Transaktionsregister haben aus Umsetzungsprojekten der Vergangenheit zum transaktionsbasierten Reporting gelernt (EMIR, MMSR, MiFIR, SFTR). Um insbesondere zur Einschätzung des Anpassungsaufwandes, die erforderlichen Datenströme aus den Vorsystemen und Datenhaushalte mit erforderlicher Qualität zu spezifizieren, ist eine frühzeitige Analyse zu empfehlen.

  • Durch unsere fundierte Expertise und Projekterfahrungen im Bereich regulatorisches Reporting können wir Sie effizient in der Umsetzung dieser Anforderungen unterstützen.
  • Durch regelmäßigen Austausch und aktive Mitgestaltung in den Industrieverbänden (ISLA, ICMA, BVI) im Rahmen verschiedener Kapitalmarktregulierungen wie MiFID/MiFIR, SFTR, CSDR, sind wir nicht nur immer auf dem neusten Stand der Diskussionen, sondern können aktiv im Interesse unsere Kunden Themen vorantreiben.
  • Wir bieten eine ganzheitliche Projektunterstützung von der Vorstudie/Analyse über die Fachkonzeption bis hin zur Implementierung.
  • Wir koordinieren und unterstützen Sie bei der Umsetzungsplanung zwischen IT- und Fachabteilung bis hin zum Testmanagement und der Go-Live Planung.

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